Group Treasury Manager (m/w/d)

Group Treasury Manager (m/w/d)

Über uns

Die medermis clinics Gruppe ist ein Verbund aus dermatologischen Arztpraxen und Kliniken. Wir legen großen Wert darauf, unseren Mitarbeitenden ein sicheres und gleichzeitig spannendes Arbeitsumfeld zu bieten. Denn nur ein motiviertes Team kann erstklassige medizinische Leistungen erbringen.

Unsere Patientinnen und Patienten profitieren von modernsten Technologien und hochqualifizierten Mitarbeitenden, die ihnen jederzeit die bestmögliche Behandlung garantieren.

Unsere Auszeichnung als attraktiver Arbeitgeber von Great Place to Work® bestätigt unser kontinuierliches Engagement, eine wertschätzende Unternehmenskultur zu fördern, in der sich unsere Mitarbeitenden wohlfühlen und ihr volles Potenzial entfalten können.

Aufgaben

Operative Verantwortung:

Liquiditätsmanagement (u.a. Erstellung und Pflege von Cashflow-Prognosen, Intercompany-Finanzierung)

Zahlungsverkehr

Finanzierungs- und Bankthemen (u.a. Mitwirkung bei der Pflege von Bankenbeziehungen, Einrichtung von Bankkonten und Bevollmächtigungen, Erstellung und Durchführung der monatlichen Zahlungsmeldungen (Z4) an die Deutsche Bundesbank)

Reporting (u.a. Mitarbeit bei Monats- und Jahresabschlüssen in Zusammenarbeit mit dem Accounting)

Projektbezogene Verantwortung:

Einführung Cash-Pooling

Weiterentwicklung des bestehenden Treasury-Management-Systems

Zusammenarbeit: Enge Zusammenarbeit mit dem Accounting und dem Controlling

Wesentliche Schnittstellen – so arbeiten wir zusammen:

- Group Accounting: Analyse der durch das Accounting-Team bereitgestellten Finanzdaten.

- Sie berichten an den Group Head of Accounting & Treasury.

- Der Arbeitsplatz wird in München sein. Regelmäßige Anwesenheit im Büro ist Voraussetzung.

Profilanforderungen

Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften, idealerweise mit finanzwirtschaftlicher Ausrichtung oder eine vergleichbare Ausbildung.

Praktische Erfahrungen im Treasury.

Gute Kenntnisse in Liquiditätsplanung, Finanzinstrumenten und Zahlungsverkehrssystemen.

Kenntnisse Treasury-Management-Systemen.

Sehr gute Kenntnisse der MS Office Produkte, insbesondere Excel.

Deutsch und Englisch sicher in Wort und Schrift.

Teamfähigkeit, Kommunikationsstärke, hohes Maß an Eigenverantwortung und Lernbereitschaft, analytisches Denkvermögen, Zahlenaffinität, selbständige, strukturierte und lösungsorientierte Arbeitsweise, hohe Sorgfalt und Zuverlässigkeit.

Warum wir?

Attraktiver Arbeitsplatz in einer krisenfesten Zukunftsbranche in einem stark aufgestellten und dynamisch wachsenden Gesundheitsunternehmen.

Kollegiale und offene Unternehmenskultur mit flachen Hierarchien: kurze Entscheidungswege, enger Austausch im Team und Zusammenarbeit mit erfahrenen Kolleginnen und Kollegen.

Leistungsgerechte und attraktive Vergütung.

Moderne Arbeitsbedingungen mit hoher Flexibilität: 30 Tage Urlaub, zusätzlich den 24.12. und 31.12. frei, flexible Arbeitszeiten.

Weitere Benefits: Unternehmensfitness-Angebote von EGYM Wellpass, Corporate Benefits, betriebliche Altersvorsorge mit Arbeitgeberzuschuss, Bikeleasing, Mobilitätszuschuss.

Einsatzort

medermis clinics GmbH

Prinzregentenstraße 120

81677 München